有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/13-2025/09/12)

【提出】: 2025/12/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間末	(2016年 3月14日)	1,225,414,923	1,319,460,939	0.3862	0.4162
第23特定期間末	(2016年 9月12日)	1,519,069,625	1,624,886,332	0.3672	0.3972
第24特定期間末	(2017年 3月13日)	1,710,451,169	1,851,138,491	0.3212	0.3512
第25特定期間末	(2017年 9月12日)	1,706,199,010	1,872,805,060	0.3065	0.3365
第26特定期間末	(2018年 3月12日)	1,188,862,986	1,265,242,845	0.2655	0.2805
第27特定期間末	(2018年 9月12日)	975,449,917	1,023,185,580	0.2768	0.2888
第28特定期間末	(2019年 3月12日)	809,613,530	848,189,222	0.2703	0.2823
第29特定期間末	(2019年 9月12日)	816,855,088	851,985,427	0.2811	0.2931
第30特定期間末	(2020年 3月12日)	695,207,732	730,057,038	0.2409	0.2529
第31特定期間末	(2020年 9月14日)	635,540,273	658,185,418	0.2291	0.2371
第32特定期間末	(2021年 3月12日)	665,417,799	681,474,539	0.2588	0.2648
第33特定期間末	(2021年 9月13日)	728,689,121	743,591,610	0.2999	0.3059
第34特定期間末	(2022年 3月14日)	642,684,471	656,180,797	0.2991	0.3051
第35特定期間末	(2022年 9月12日)	573,489,944	586,165,561	0.2713	0.2773
第36特定期間末	(2023年 3月13日)	447,837,270	460,121,502	0.2238	0.2298
第37特定期間末	(2023年 9月12日)	416,241,939	427,806,475	0.2220	0.2280
第38特定期間末	(2024年 3月12日)	253,296,230	260,981,346	0.2276	0.2336
第39特定期間末	(2024年 9月12日)	241,124,559	247,167,879	0.2421	0.2481
第40特定期間末	(2025年 3月12日)	197,993,547	203,668,184	0.2141	0.2201
第41特定期間末	(2025年 9月12日)	173,938,920	175,294,621	0.2112	0.2127
	2024年 9月末日	241,678,601	―	0.2409	―
	10月末日	229,049,145	―	0.2386	―
	11月末日	229,645,210	―	0.2413	―
	12月末日	202,818,412	―	0.2190	―
	2025年 1月末日	203,311,188	―	0.2194	―
	2月末日	206,253,472	―	0.2224	―
	3月末日	198,154,270	―	0.2146	―
	4月末日	192,183,478	―	0.2096	―
	5月末日	193,172,716	―	0.2121	―
	6月末日	180,458,146	―	0.2089	―
	7月末日	172,021,878	―	0.2094	―
	8月末日	172,406,068	―	0.2093	―
	9月末日	170,903,434	―	0.2086	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/13-2025/09/12)

開示資料

決算