有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

【提出】: 2017/06/09 9:25
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成19年 9月12日)	33,117,275	33,826,390	0.8436	0.8616
第6特定期間末	(平成20年 3月12日)	10,848,224	11,357,654	0.7350	0.7530
第7特定期間末	(平成20年 9月12日)	10,143,866	10,394,096	0.7251	0.7431
第8特定期間末	(平成21年 3月12日)	3,715,260	3,967,080	0.2656	0.2836
第9特定期間末	(平成21年 9月14日)	17,187,188	17,797,508	0.3998	0.4178
第10特定期間末	(平成22年 3月12日)	33,548,036	34,982,216	0.4471	0.4651
第11特定期間末	(平成22年 9月13日)	24,975,176	25,978,016	0.4626	0.4806
第12特定期間末	(平成23年 3月14日)	25,952,440	26,924,260	0.4807	0.4987
第13特定期間末	(平成23年 9月12日)	234,554,323	237,921,636	0.4514	0.4734
第14特定期間末	(平成24年 3月12日)	276,031,943	302,200,341	0.4727	0.5027
第15特定期間末	(平成24年 9月12日)	771,949,680	799,264,044	0.4830	0.5130
第16特定期間末	(平成25年 3月12日)	2,453,556,655	2,555,188,316	0.4879	0.5179
第17特定期間末	(平成25年 9月12日)	2,324,888,998	2,490,719,450	0.4392	0.4692
第18特定期間末	(平成26年 3月12日)	1,927,918,395	2,068,445,575	0.4376	0.4676
第19特定期間末	(平成26年 9月12日)	1,463,214,800	1,575,053,793	0.4460	0.4760
第20特定期間末	(平成27年 3月12日)	1,465,547,916	1,567,538,001	0.4440	0.4740
第21特定期間末	(平成27年 9月14日)	1,215,194,458	1,310,075,508	0.3813	0.4113
第22特定期間末	(平成28年 3月14日)	1,225,414,923	1,319,460,939	0.3862	0.4162
第23特定期間末	(平成28年 9月12日)	1,519,069,625	1,624,886,332	0.3672	0.3972
第24特定期間末	(平成29年 3月13日)	1,710,451,169	1,851,138,491	0.3212	0.3512
	平成28年 3月末日	1,269,782,393	―	0.3972	―
	4月末日	1,219,375,138	―	0.3844	―
	5月末日	1,222,752,581	―	0.3828	―
	6月末日	1,315,419,071	―	0.3934	―
	7月末日	1,481,379,024	―	0.4008	―
	8月末日	1,569,468,672	―	0.3848	―
	9月末日	1,567,983,516	―	0.3734	―
	10月末日	1,473,735,492	―	0.3425	―
	11月末日	1,491,861,407	―	0.3419	―
	12月末日	1,603,981,878	―	0.3436	―
	平成29年 1月末日	1,631,227,586	―	0.3362	―
	2月末日	1,792,164,866	―	0.3453	―
	3月末日	1,791,200,187	―	0.3269	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

開示資料

決算