純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2)委託会社は、収受した委託者報酬のうち一定額を、世界文化遺産保護、地球環境保護、地域産業育成、まちづくり、地域住民支援等を目的として社会貢献活動を行っている非営利団体、公益信託等の募金・基金等に寄付を行います。
●寄付金額は、信託財産の純資産総額の年率0.5%相当額とし、寄付先・寄付金額等については運用報告書で受益者に報告します。なお、寄付先・寄付金額等は変更されることがあります。
※委託会社は、第19期(平成26年9月10日決算)において、当ファンドより収受した委託者報酬の中から後記の7団体への寄付を行いました。なお、寄付総額(520,667円)は、委託会社が当該期中に収受した委託者報酬のうち、信託財産の純資産総額の年率0.5%に相当します。

2014/12/09 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成26年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	72	277,864	百万円
追加型株式投資信託	62	445,599	百万円
合計	134	723,463	百万円

2014/12/09 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.944%(税抜年1.8%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

2014/12/09 9:23

#4 投資リスク（連結）

8.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
9.その他の留意点

2014/12/09 9:23

#5 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券への投資割合

2014/12/09 9:23

#6 投資方針（連結）

4)ポートフォリオ構築後は、前記の銘柄選定プロセスに沿った見直しを定期的に行う予定ですが、CSR評価に大きく影響する事項が組入銘柄に生じた場合等、不定期に銘柄入替等を行う場合があります。
5)株式への投資割合は、原則として高位を保ちます。なお、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。
※資金動向や市況動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

2014/12/09 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成26年10月31日現在)

2014/12/09 9:23

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,228,189	2.52
合計(純資産総額)		207,431,059	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2014/12/09 9:23

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2014/12/09 9:23

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第18期(平成26年3月10日現在)	第19期(平成26年9月10日現在)
2.受益権の総数	241,504,033口	238,861,353口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,476,629円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,640,089円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/09 9:23

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/12/09 9:23

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成26年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	543,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,431,059	円
Ⅳ 発行済数量	233,394,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8888	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,888	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

2014/12/09 9:23

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
1)基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
2)組入株式の評価は、原則として計算日における取引所の終値(またはこれに準じた価格)により評価します。

2014/12/09 9:23

#14 運用体制（連結）

4)ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
5)当ファンドの運用担当者に係る事項

2014/12/09 9:23