有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,800	6,223.68	11,202,630	6,498.00	11,696,400	5.64
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,100	7,060.00	7,766,000	6,892.00	7,581,200	3.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,700	612.11	7,161,742	632.20	7,396,740	3.57
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,100	1,508.04	6,182,993	1,699.00	6,965,900	3.36
日本	株式	日立製作所	電気機器	8,000	814.10	6,512,800	859.10	6,872,800	3.31
日本	株式	味の素	食料品	3,000	1,738.50	5,215,500	2,103.00	6,309,000	3.04
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,900	2,233.50	6,477,150	2,163.50	6,274,150	3.02
日本	株式	三井物産	卸売業	3,700	1,725.00	6,382,500	1,665.50	6,162,350	2.97
日本	株式	シスメックス	電気機器	1,200	4,040.00	4,848,000	4,715.00	5,658,000	2.73
日本	株式	花王	化学	1,300	4,401.50	5,721,950	4,304.50	5,595,850	2.70
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,000	1,404.00	5,616,000	1,396.50	5,586,000	2.69
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,300	4,110.50	5,343,650	4,281.00	5,565,300	2.68
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	8,700	582.20	5,065,140	628.40	5,467,080	2.64
日本	株式	小松製作所	機械	2,000	2,469.00	4,938,000	2,609.50	5,219,000	2.52
日本	株式	HOYA	精密機器	1,300	3,481.00	4,525,300	3,907.50	5,079,750	2.45
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,400	3,098.50	4,337,900	3,599.00	5,038,600	2.43
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	800	5,590.00	4,472,000	6,060.00	4,848,000	2.34
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,200	3,267.00	3,920,400	3,513.00	4,215,600	2.03
日本	株式	オムロン	電気機器	800	4,765.00	3,812,000	5,180.00	4,144,000	2.00
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,500	1,497.00	3,742,500	1,586.00	3,965,000	1.91
日本	株式	参天製薬	医薬品	600	6,020.00	3,612,000	6,560.00	3,936,000	1.90
日本	株式	住友商事	卸売業	3,100	1,357.00	4,206,700	1,176.00	3,645,600	1.76
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	700	5,550.00	3,885,000	5,090.00	3,563,000	1.72
日本	株式	デンソー	輸送用機器	700	4,732.37	3,312,661	5,009.00	3,506,300	1.69
日本	株式	関西ペイント	化学	2,000	1,633.00	3,266,000	1,681.00	3,362,000	1.62
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,100	2,465.96	2,712,562	2,852.00	3,137,200	1.51
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,200	2,577.00	3,092,400	2,546.00	3,055,200	1.47
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	2,000	1,664.00	3,328,000	1,514.00	3,028,000	1.46
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,000	3,110.00	3,110,000	2,875.00	2,875,000	1.39
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,000	2,418.50	2,418,500	2,795.50	2,795,500	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成26年10月31日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	輸送用機器	15.17
	電気機器	14.15
	銀行業	8.28
	医薬品	8.09
	卸売業	7.75
	食料品	6.37
	化学	4.88
	機械	4.60
	情報・通信業	4.55
	保険業	3.96
	小売業	2.68
	ガラス・土石製品	2.53
	精密機器	2.45
	鉄鋼	2.15
	建設業	1.69
	陸運業	1.63
	非鉄金属	1.46
	不動産業	1.35
	ゴム製品	1.17
	その他金融業	1.09
	鉱業	1.01
	金属製品	0.47
計		97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。