有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成28年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	71,330.00	7,133,000	77,060.00	7,706,000	5.68
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	900	3,988.00	3,589,200	4,094.00	3,684,600	2.72
日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	6,700	532.21	3,565,857	544.60	3,648,820	2.69
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	600	6,093.00	3,655,800	6,079.00	3,647,400	2.69
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	700	4,591.00	3,213,700	4,660.00	3,262,000	2.40
日本	株式	日本電産	電気機器	300	8,957.00	2,687,100	10,170.00	3,051,000	2.25
日本	株式	ソニー	電気機器	900	3,315.37	2,983,838	3,361.00	3,024,900	2.23
日本	株式	ダイキン工業	機械	300	9,297.00	2,789,100	10,080.00	3,024,000	2.23
日本	株式	村田製作所	電気機器	200	12,685.00	2,537,000	14,670.00	2,934,000	2.16
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	600	4,469.00	2,681,400	4,597.00	2,758,200	2.03
日本	株式	SUMCO	金属製品	2,500	919.11	2,297,797	1,102.00	2,755,000	2.03
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	400	6,691.00	2,676,400	6,602.00	2,640,800	1.95
日本	株式	ダイセル	化学	1,900	1,224.00	2,325,600	1,384.00	2,629,600	1.94
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,500	1,639.53	2,459,298	1,727.50	2,591,250	1.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグ ループ	銀行業	700	3,520.00	2,464,000	3,653.00	2,557,100	1.88
日本	株式	KDDI	情報・通信業	800	3,074.00	2,459,200	3,192.00	2,553,600	1.88
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,900	1,256.00	2,386,400	1,328.50	2,524,150	1.86
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	200	10,980.00	2,196,000	12,570.00	2,514,000	1.85
日本	株式	東京建物	不動産業	1,800	1,312.62	2,362,726	1,336.00	2,404,800	1.77
日本	株式	信越化学工業	化学	300	7,046.00	2,113,800	7,971.00	2,391,300	1.76
日本	株式	三井不動産	不動産業	1,000	2,264.00	2,264,000	2,390.50	2,390,500	1.76
日本	株式	オリックス	その他金融業	1,400	1,482.00	2,074,800	1,665.50	2,331,700	1.72
日本	株式	みずほフィナンシャルグ ループ	銀行業	13,100	177.69	2,327,848	177.10	2,320,010	1.71
日本	株式	アサヒグループホールディ ングス	食料品	600	3,561.00	2,136,600	3,751.00	2,250,600	1.66
日本	株式	クボタ	機械	1,300	1,438.50	1,870,050	1,694.50	2,202,850	1.62
日本	株式	小糸製作所	電気機器	400	4,800.00	1,920,000	5,480.00	2,192,000	1.62
日本	株式	小松製作所	機械	900	2,314.31	2,082,884	2,343.00	2,108,700	1.55
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	400	5,020.00	2,008,000	5,178.00	2,071,200	1.53
日本	株式	ニチレイ	食料品	900	2,264.55	2,038,097	2,299.00	2,069,100	1.53
日本	株式	東レ	繊維製品	2,000	963.50	1,927,000	978.80	1,957,600	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成28年10月31日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	19.67
	情報・通信業	9.39
	輸送用機器	8.66
	銀行業	7.72
	機械	6.11
	化学	5.67
	医薬品	4.62
	陸運業	3.84
	精密機器	3.82
	小売業	3.72
	不動産業	3.53
	食料品	3.18
	卸売業	2.83
	保険業	2.52
	金属製品	2.03
	その他金融業	1.72
	サービス業	1.49
	繊維製品	1.44
	建設業	1.16
	非鉄金属	1.00
	電気・ガス業	0.97
	鉄鋼	0.89
	鉱業	0.80
	空運業	0.68
	証券、商品先物取引業	0.50
計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。