有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,100	7,175.00	7,892,500	7,469.00	8,215,900	5.21
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	53,250.00	5,325,000	63,580.00	6,358,000	4.03
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,400	4,618.00	6,465,200	4,486.00	6,280,400	3.98
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,300	763.10	5,570,630	790.60	5,771,380	3.66
日本	株式	村田製作所	電気機器	300	16,280.00	4,884,000	17,355.00	5,206,500	3.30
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	400	10,195.00	4,078,000	11,570.00	4,628,000	2.93
日本	株式	日本電産	電気機器	500	8,957.85	4,478,926	9,173.00	4,586,500	2.91
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,500	3,036.00	4,554,000	2,946.00	4,419,000	2.80
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	800	5,035.60	4,028,484	5,511.00	4,408,800	2.79
日本	株式	花王	化学	700	5,153.00	3,607,100	6,239.00	4,367,300	2.77
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	900	4,641.00	4,176,900	4,692.00	4,222,800	2.68
日本	株式	日本航空	空運業	900	4,169.81	3,752,831	4,580.00	4,122,000	2.61
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,200	236.50	3,831,300	250.30	4,054,860	2.57
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	4,000	855.00	3,420,000	985.00	3,940,000	2.50
日本	株式	キッコーマン	食料品	1,000	3,321.07	3,321,075	3,815.00	3,815,000	2.42
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	800	4,289.00	3,431,200	4,728.00	3,782,400	2.40
日本	株式	ソニー	電気機器	1,000	3,164.65	3,164,657	3,480.00	3,480,000	2.21
日本	株式	三井不動産	不動産業	1,000	3,253.00	3,253,000	3,310.00	3,310,000	2.10
日本	株式	大林組	建設業	3,000	1,016.00	3,048,000	1,064.00	3,192,000	2.02
日本	株式	東レ	繊維製品	3,000	1,038.50	3,115,500	1,062.50	3,187,500	2.02
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,700	1,697.00	2,884,900	1,765.00	3,000,500	1.90
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	600	4,190.90	2,514,540	4,970.00	2,982,000	1.89
日本	株式	味の素	食料品	1,000	2,454.50	2,454,500	2,707.00	2,707,000	1.72
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,000	2,547.46	2,547,460	2,607.00	2,607,000	1.65
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	300	7,594.00	2,278,200	8,530.00	2,559,000	1.62
日本	株式	セコム	サービス業	300	7,592.00	2,277,600	8,117.00	2,435,100	1.54
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	500	4,738.50	2,369,250	4,860.00	2,430,000	1.54
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	600	4,003.00	2,401,800	4,044.00	2,426,400	1.54
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,000	1,939.00	1,939,000	2,404.50	2,404,500	1.52
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	400	5,825.98	2,330,394	5,870.00	2,348,000	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成27年10月30日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	13.77
	情報・通信業	10.16
	輸送用機器	9.82
	銀行業	9.20
	陸運業	8.46
	化学	7.88
	食料品	6.07
	医薬品	5.86
	保険業	3.88
	不動産業	3.75
	建設業	3.70
	サービス業	2.95
	小売業	2.79
	空運業	2.61
	精密機器	2.48
	繊維製品	2.02
	機械	1.20
	電気・ガス業	0.61
	卸売業	0.28
計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。