有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	59,270.00	5,927,000	67,160.00	6,716,000	4.95
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,000	4,863.00	4,863,000	4,864.00	4,864,000	3.59
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	800	6,069.40	4,855,521	5,654.00	4,523,200	3.34
日本	株式	花王	化学	700	5,823.00	4,076,100	6,116.00	4,281,200	3.16
日本	株式	東レ	繊維製品	4,000	946.00	3,784,000	926.70	3,706,800	2.73
日本	株式	カカクコム	サービス業	1,800	2,096.00	3,772,800	1,993.00	3,587,400	2.65
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,500	1,428.00	3,570,000	1,415.00	3,537,500	2.61
日本	株式	キッコーマン	食料品	1,000	3,830.00	3,830,000	3,535.00	3,535,000	2.61
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	900	4,029.00	3,626,100	3,716.00	3,344,400	2.47
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,300	534.37	3,366,533	520.10	3,276,630	2.42
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,000	2,943.50	2,943,500	3,169.00	3,169,000	2.34
日本	株式	村田製作所	電気機器	200	14,305.00	2,861,000	14,795.00	2,959,000	2.18
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	300	9,811.00	2,943,300	9,824.00	2,947,200	2.17
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	3,000	936.00	2,808,000	949.00	2,847,000	2.10
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	500	5,103.00	2,551,500	5,643.00	2,821,500	2.08
日本	株式	日本航空	空運業	700	4,003.00	2,802,100	3,953.00	2,767,100	2.04
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	800	3,416.79	2,733,435	3,413.00	2,730,400	2.01
日本	株式	三井不動産	不動産業	1,000	2,697.00	2,697,000	2,725.00	2,725,000	2.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	300	8,456.77	2,537,033	8,884.00	2,665,200	1.97
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	500	5,485.45	2,742,727	5,320.00	2,660,000	1.96
日本	株式	ダイセル	化学	1,900	1,458.30	2,770,770	1,385.00	2,631,500	1.94
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	600	4,046.00	2,427,600	4,296.00	2,577,600	1.90
日本	株式	味の素	食料品	1,000	2,779.50	2,779,500	2,555.00	2,555,000	1.88
日本	株式	セコム	サービス業	300	8,463.00	2,538,900	8,445.00	2,533,500	1.87
日本	株式	ファミリーマート	小売業	400	5,894.84	2,357,938	5,790.00	2,316,000	1.71
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	300	7,929.00	2,378,700	7,600.00	2,280,000	1.68
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,000	2,123.00	2,123,000	2,121.00	2,121,000	1.56
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	1,000	2,188.78	2,188,789	2,115.00	2,115,000	1.56
日本	株式	シスメックス	電気機器	300	7,240.00	2,172,000	7,000.00	2,100,000	1.55
日本	株式	オリックス	その他金融業	1,300	1,668.19	2,168,656	1,586.50	2,062,450	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成28年4月28日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	14.77
	輸送用機器	8.10
	情報・通信業	7.89
	銀行業	6.33
	サービス業	6.20
	食料品	6.16
	陸運業	5.71
	化学	5.56
	医薬品	5.45
	機械	5.10
	建設業	3.68
	不動産業	3.57
	小売業	3.22
	卸売業	3.10
	繊維製品	2.73
	精密機器	2.51
	空運業	2.04
	保険業	1.88
	その他金融業	1.52
	鉄鋼	0.67
	ゴム製品	0.61
	電気・ガス業	0.59
	鉱業	0.33
計		97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。