有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,300	5,821.00	7,567,300	5,516	7,170,800	3.91
日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	1,700	3,942.00	6,701,400	4,031	6,852,700	3.73
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,300	1,964.00	6,481,200	1,828	6,032,400	3.29
日本	株式	三井物産	卸売業	4,100	1,556.60	6,382,088	1,449	5,940,900	3.24
日本	株式	住友商事	卸売業	4,000	1,353.13	5,412,536	1,327	5,308,000	2.89
日本	株式	村田製作所	電気機器	600	9,759.00	5,855,400	8,500	5,100,000	2.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	7,000	824.00	5,768,000	727	5,089,000	2.77
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	3,300	1,317.00	4,346,100	1,488	4,910,400	2.68
日本	株式	小松製作所	機械	2,100	2,238.00	4,699,800	2,252	4,729,200	2.58
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,000	1,246.00	4,984,000	1,163	4,652,000	2.54
日本	株式	花王	化学	1,200	3,646.90	4,376,284	3,847	4,616,400	2.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	800	5,838.00	4,670,400	5,661	4,528,800	2.47
日本	株式	富士通	電気機器	7,000	622.00	4,354,000	600	4,200,000	2.29
日本	株式	りそなホールディン グス	銀行業	7,700	541.00	4,165,700	522	4,019,400	2.19
日本	株式	日東電工	化学	900	4,825.71	4,343,146	4,410	3,969,000	2.16
日本	株式	ナブテスコ	機械	1,800	2,565.00	4,617,000	2,199	3,958,200	2.16
日本	株式	シスメックス	電気機器	1,200	3,005.00	3,606,000	3,235	3,882,000	2.12
日本	株式	日本碍子	ガラス・ 土石製品	2,000	2,148.00	4,296,000	1,929	3,858,000	2.10
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	500	8,370.82	4,185,410	7,590	3,795,000	2.07
日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	9,000	479.00	4,311,000	421	3,789,000	2.07
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	4,200	887.54	3,727,701	877	3,683,400	2.01
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,400	2,558.82	3,582,353	2,577	3,607,800	1.97
日本	株式	アシックス	その他製品	1,800	2,075.00	3,735,000	1,989	3,580,200	1.95
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	2,400	1,391.33	3,339,215	1,419	3,405,600	1.86
日本	株式	大林組	建設業	5,000	646.14	3,230,712	659	3,295,000	1.80
日本	株式	三菱重工業	機械	6,000	629.00	3,774,000	538	3,228,000	1.76
日本	株式	味の素	食料品	2,000	1,477.08	2,954,175	1,502	3,004,000	1.64
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	5,300	599.00	3,174,700	542	2,872,600	1.57
日本	株式	アサヒグループ ホールディングス	食料品	1,000	2,856.29	2,856,295	2,818	2,818,000	1.54
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	500	5,029.24	2,514,624	5,520	2,760,000	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	19.74
	卸売業	9.42
	輸送用機器	9.08
	機械	7.78
	情報・通信業	7.70
	銀行業	6.70
	化学	5.81
	食料品	4.68
	医薬品	4.22
	小売業	3.73
	ガラス・土石製品	3.38
	鉱業	2.68
	その他製品	1.95
	ゴム製品	1.86
	建設業	1.80
	非鉄金属	1.76
	金属製品	1.39
	不動産業	1.26
	保険業	0.93
	鉄鋼	0.76
	その他金融業	0.64
計		97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。