福岡リート投資法人（8968）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,046,307 | 2,005,338 |
| 減価償却費 | 1,177,245 | 1,242,487 |
| 投資口交付費償却 | 4,478 | 4,478 |
| 受取利息 | -744 | -753 |
| 支払利息 | 474,736 | 510,860 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 81,947 | -33,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 451,247 | -91,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,990 | -150,990 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -50,262 | 141,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,342 | 49,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,947 | 3,060 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,015 | 42,979 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -277,815 | 394,504 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 37,887 | -33,972 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 48,976 | 18,727 |
| その他 | 9,261 | 24,220 |
| 小計 | 4,108,532 | 4,126,833 |
| 利息の受取額 | 744 | 753 |
| 利息の支払額 | -472,101 | -501,162 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -8,922 |
| 法人税等の還付額 | 41,374 | 426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677,649 | 3,617,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -841,554 | -5,229,355 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,606 | -3,368 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 120 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -90 | -25,952 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 473,209 | 158,363 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -192,577 | -889,035 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | － | 2,362 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -29,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,499 | -6,016,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,000,000 | 8,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575,000 | -6,075,000 |
| 分配金の支払額 | -2,078,755 | -2,043,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,153,755 | 1,881,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,395 | -516,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,197,195 | 8,154,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,154,590 | 7,637,703 |
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