有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/31)

A 一般事務受託者及び資産保管会社(投信法第117条第4号乃至第6号、同法施行規則第169条第2項第6号及び第7号並びに投信法第208条関係)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
② 資本金の額
2023年3月31日現在 324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 一般事務受託者としての業務
(イ)本投資法人の機関の運営に関する事務(発行する投資口の名義書換に関する事務その他これに関連する事務を委託した者との間の一般事務業務委託契約に規定する事務以外のものに限ります。)
(ロ)計算に関する事務
(ハ)会計帳簿の作成に関する事務
(ニ)納税に関する事務
② 資産保管会社としての業務
(イ)資産の保管に係る業務
(ロ)資産保管業務に付随する業務
(3)【資本関係】
該当事項はありません。
B 一般事務受託者(投資主名簿等管理人(投信法第117条第2号、第3号及び第6号、同法施行規則第169条第2項第1号及び第3号関係。ただし、新投資口予約権に関する事務及び投資法人債に関する事務を除きます。)及び特別口座管理人(投信法第117条第2号関係。ただし、新投資口予約権に関する事務及び投資法人債に関する事務を除きます。))
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
② 資本金の額
2023年3月31日現在 342,037百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
① 一般事務業務委託契約に基づく業務
(イ)総投資主通知の受理、投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
(ロ)投資主及び登録投資口質権者又はこれらの法定代理人若しくは以上の者の常任代理人の住所及び氏名又は仮住所の登録又はその変更事項の記録に関する事務
(ハ)投資口に関する諸届出の受理に関する事務
(ニ)投資主名簿及びこれに附属する書類(帳簿書類を含みます。)の作成、管理及び備置並びに投資主名簿の閲覧又は謄写本若しくは証明書の交付に関する事務
(ホ)投資主総会関係書類の発送、議決権行使書面の受理、集計に関する事務
(ヘ)分配金の計算及び支払に関する事務
(ト)個別投資主通知に関する事務
(チ)新規記録通知に関する事務
(リ)情報提供請求に関する事務
(ヌ)投資口に関する照会に対する応答
(ル)事故届出の受理に関する事務
(ヲ)投資口に関する諸統計及び官庁、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
(ワ)投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併等の臨時事務
(カ)投資主に対する通知、催告、報告等の発送及び各種郵便物の返戻履歴の管理に関する事務
(ヨ)前各号に掲げる事項に付随する事務
(タ)支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(レ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(ソ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
(ツ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ネ)その他、マイナンバー法に基づく上記(タ)から(ツ)に付随する事務
② 特別口座の管理に関する契約に基づく業務
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
(ロ)総投資主通知に係る報告に関する事務
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務
(ニ)保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事務
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事務
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務
(リ)振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務
(ヲ)前各号に掲げるもののほか、加入者等(「加入者等」とは、投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。)による請求に関する事務
(ワ)前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事務
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事務
(タ)投資法人の合併に関する事務
(レ)前各号に掲げる事務(それに付随する事務を含みます。)のほか、振替制度の運営に関する事務及び本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上定める事項
(ソ)加入者の個人番号等の収集、登録に関する事務
(ツ)加入者から収集した個人番号等の保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄、削除に関する事務
(ネ)振替機関に対する加入者に係る個人番号等の通知に関する事務
(ナ)その他、マイナンバー法に基づく上記(ソ)から(ネ)に付随する事務
(3)[資本関係]
該当事項はありません。
C 一般事務受託者(投資法人債原簿管理人(投信法第117条第2号、第3号及び第6号、同法施行規則第169条第2項第4号及び第5号関係のうち、第1回投資法人債及び第2回投資法人債に関する事務))
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
② 資本金の額
2023年3月31日現在 1,770,996百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
① 投資法人債原簿に関する事務
② 発行代理人としての事務
③ 支払代理人としての事務
(3)[資本関係]
該当事項はありません。
D 一般事務受託者(投資法人債原簿管理人(投信法第117条第2号、第3号及び第6号、同法施行規則第169条第2項第4号及び第5号関係のうち、第3回投資法人債に関する事務))
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
② 資本金の額
2023年3月31日現在 1,404,065百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
① 投資法人債原簿に関する事務
② 発行代理人としての事務
③ 支払代理人としての事務
(3)[資本関係]
該当事項はありません。
E 特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2番25号
② 資本金の額
2023年10月31日現在 100百万円
③ 事業の内容
不動産の売買、賃貸、仲介、管理等を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
① パイプライン・サポート会社としての業務
② PM会社としての業務
(3)[資本関係]
2023年8月31日現在、本投資法人の投資口73,136口(発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:9.18%(記載未満の数値を切り捨てて記載))を保有しており、本投資法人の主要な投資主に該当します。
F 特定関係法人
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2番25号
② 資本金の額
2023年10月31日現在 20百万円
③ 事業の内容
商業施設、イベント等の運営管理等を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
① PM会社としての業務
(3)[資本関係]
該当事項はありません。