世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第19期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)で絞込み

個別

2014年5月8日: 594万
2014年11月10日 -55.38%: 265万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年11月 9日至平成26年 5月 8日	当期自平成26年 5月 9日至平成26年11月10日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	432,393,134	252,984,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,945,376	2,652,805
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,945,376	2,652,805
分配金		※1210,829,129	※1178,794,444

2015/02/09 9:29

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