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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年11月 9日至平成26年 5月 8日	当期自平成26年 5月 9日至平成26年11月10日
営業収益
	受取利息	203,958,204	179,927,534
	有価証券売買等損益	149,190,408	694,053,590
	為替差損益	444,175,946	380,883,307
	その他収益	2,663,002	3,601,006
	営業収益合計	799,987,560	1,258,465,437
営業費用
	受託者報酬	3,242,756	2,970,570
	委託者報酬	74,583,300	68,323,183
	その他費用	2,126,098	1,435,625
	営業費用合計	79,952,154	72,729,378
営業利益		720,035,406	1,185,736,059
経常利益		720,035,406	1,185,736,059
当期純利益		720,035,406	1,185,736,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,091,955	25,218,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,736,487,445	△1,812,925,365
剰余金増加額又は欠損金減少額		432,393,134	252,984,091
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	432,393,134	252,984,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,945,376	2,652,805
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,945,376	2,652,805
分配金		※1 210,829,129	※1 178,794,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,812,925,365	△580,870,598

開示資料

決算

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