有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日 | 当期 自 平成26年 5月 9日 至 平成26年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 203,958,204 | 179,927,534 | |
| 有価証券売買等損益 | 149,190,408 | 694,053,590 | |
| 為替差損益 | 444,175,946 | 380,883,307 | |
| その他収益 | 2,663,002 | 3,601,006 | |
| 営業収益合計 | 799,987,560 | 1,258,465,437 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,242,756 | 2,970,570 | |
| 委託者報酬 | 74,583,300 | 68,323,183 | |
| その他費用 | 2,126,098 | 1,435,625 | |
| 営業費用合計 | 79,952,154 | 72,729,378 | |
| 営業利益 | 720,035,406 | 1,185,736,059 | |
| 経常利益 | 720,035,406 | 1,185,736,059 | |
| 当期純利益 | 720,035,406 | 1,185,736,059 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,091,955 | 25,218,134 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,736,487,445 | △1,812,925,365 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,393,134 | 252,984,091 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,393,134 | 252,984,091 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,945,376 | 2,652,805 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,945,376 | 2,652,805 | |
| 分配金 | ※1 210,829,129 | ※1 178,794,444 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,812,925,365 | △580,870,598 | |
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