有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年11月10日至平成28年 5月 9日	当期自平成28年 5月10日至平成28年11月 8日
営業収益
	受取利息	117,940,725	98,204,596
	有価証券売買等損益	△401,468,281	18,067,940
	為替差損益	△553,513,807	△129,729,858
	その他収益	2,484,178	2,148,209
	営業収益合計	△834,557,185	△11,309,113
営業費用
	支払利息	794	21,837
	受託者報酬	2,007,122	1,746,826
	委託者報酬	46,163,693	40,176,849
	その他費用	1,348,686	1,318,630
	営業費用合計	49,520,295	43,264,142
営業利益又は営業損失(△)		△884,077,480	△54,573,255
経常利益又は経常損失(△)		△884,077,480	△54,573,255
当期純利益又は当期純損失(△)		△884,077,480	△54,573,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,440,255	1,070,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△163,381,199	△1,130,153,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,462,171	61,917,170
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,462,171	61,917,170
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,438,944	2,599,136
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,438,944	2,599,136
分配金		※1 121,158,643	※1 114,905,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,130,153,840	△1,241,385,558