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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

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【提出】: 2014/08/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 5月 9日至平成25年11月 8日	当期自平成25年11月 9日至平成26年 5月 8日
営業収益
	受取利息	235,116,169	203,958,204
	有価証券売買等損益	△246,149,483	149,190,408
	為替差損益	△199,897,967	444,175,946
	その他収益	3,001,585	2,663,002
	営業収益合計	△207,929,696	799,987,560
営業費用
	受託者報酬	3,848,291	3,242,756
	委託者報酬	88,510,741	74,583,300
	その他費用	2,043,264	2,126,098
	営業費用合計	94,402,296	79,952,154
営業利益		△302,331,992	720,035,406
経常利益		△302,331,992	720,035,406
当期純利益		△302,331,992	720,035,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		21,417,310	12,091,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,597,936,244	△2,736,487,445
剰余金増加額又は欠損金減少額		457,205,740	432,393,134
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	457,205,740	432,393,134
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,928,749	5,945,376
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,928,749	5,945,376
分配金		※1 258,078,890	※1 210,829,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,736,487,445	△1,812,925,365

開示資料

決算

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