有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日 | 当期 自 平成25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 235,116,169 | 203,958,204 | |
| 有価証券売買等損益 | △246,149,483 | 149,190,408 | |
| 為替差損益 | △199,897,967 | 444,175,946 | |
| その他収益 | 3,001,585 | 2,663,002 | |
| 営業収益合計 | △207,929,696 | 799,987,560 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,848,291 | 3,242,756 | |
| 委託者報酬 | 88,510,741 | 74,583,300 | |
| その他費用 | 2,043,264 | 2,126,098 | |
| 営業費用合計 | 94,402,296 | 79,952,154 | |
| 営業利益 | △302,331,992 | 720,035,406 | |
| 経常利益 | △302,331,992 | 720,035,406 | |
| 当期純利益 | △302,331,992 | 720,035,406 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,417,310 | 12,091,955 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,597,936,244 | △2,736,487,445 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,205,740 | 432,393,134 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,205,740 | 432,393,134 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,928,749 | 5,945,376 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,928,749 | 5,945,376 | |
| 分配金 | ※1 258,078,890 | ※1 210,829,129 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,736,487,445 | △1,812,925,365 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
