世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2016年5月9日: 3846万
2016年11月8日 +60.98%: 6191万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年11月10日至平成28年 5月 9日	当期自平成28年 5月10日至平成28年11月 8日
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,462,171	61,917,170
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,462,171	61,917,170
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,438,944	2,599,136

2017/02/07 9:20

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