世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)で絞込み

個別

2020年5月8日: 37億3625万
2020年11月9日 +1.62%: 37億9672万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			76,696,691
負債純資産合計			92,741,391

(2)中間損益計算書

2021/02/08 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年11月 9日現在]
純資産合計	3,968,769,578
負債純資産合計	3,976,993,172

注記表

2021/02/08 9:04

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