世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)

第39期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/09-2024/11/08)
【閲覧】

個別

2024年5月8日
32億5466万
2024年11月8日 -4.82%
30億9784万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
純資産合計55,528
負債純資産合計82,871
(2)中間損益計算書
2025/02/07 9:38
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[2024年11月 8日現在]
純資産合計6,466,240,726
負債純資産合計6,554,956,289
注記表
2025/02/07 9:38

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