有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/09-2024/11/08)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年11月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	145,907,823
株式	6,342,956,640
未収配当金	66,090,970
未収利息	856
流動資産合計	6,554,956,289
資産合計	6,554,956,289
負債の部
流動負債
未払金	85,622,825
未払解約金	3,092,738
流動負債合計	88,715,563
負債合計	88,715,563
純資産の部
元本等
元本	1,020,852,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,445,388,336
元本等合計	6,466,240,726
純資産合計	6,466,240,726
負債純資産合計	6,554,956,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年11月 8日現在]
1.	期首	2024年 5月 9日
	期首元本額	756,807,080円
	期中追加設定元本額	354,381,899円
	期中一部解約元本額	90,336,589円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	218,865,722円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	626,172,540円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,024,835円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	12,339,105円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	150,442,933円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	12,007,255円
	合計	1,020,852,390円
2.	受益権の総数	1,020,852,390口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年11月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年11月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	123,690,157
合計	123,690,157

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	6.3342円
(1万口当たり純資産額)	(63,342円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1928	積水ハウス	16,300	3,656.00	59,592,800
5076	インフロニア・ホールディングス	53,200	1,132.00	60,222,400
2264	森永乳業	17,500	3,068.00	53,690,000
2585	ライフドリンク カンパニー	62,400	1,886.00	117,686,400
2802	味の素	10,600	6,316.00	66,949,600
2875	東洋水産	10,400	8,981.00	93,402,400
4046	大阪ソーダ	36,500	1,613.00	58,874,500
4188	三菱ケミカルグループ	109,600	842.80	92,370,880
4208	UBE	36,000	2,359.00	84,924,000
4634	artience	16,400	3,755.00	61,582,000
4901	富士フイルムホールディングス	16,500	3,552.00	58,608,000
4568	第一三共	28,400	4,869.00	138,279,600
5021	コスモエネルギーホールディングス	7,800	7,311.00	57,025,800
5401	日本製鉄	40,300	3,208.00	129,282,400
5805	SWCC	35,500	5,680.00	201,640,000
6113	アマダ	42,200	1,533.00	64,692,600
6419	マースグループホールディングス	28,700	3,175.00	91,122,500
6465	ホシザキ	21,500	5,046.00	108,489,000
6490	PILLAR	14,400	4,445.00	64,008,000
6501	日立製作所	88,000	4,053.00	356,664,000
6632	JVCケンウッド	74,800	1,378.00	103,074,400
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	34,300	2,780.00	95,354,000
6702	富士通	60,600	2,847.00	172,528,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	89,300	1,988.50	177,573,050
6758	ソニーグループ	22,800	2,805.50	63,965,400
6857	アドバンテスト	13,200	9,638.00	127,221,600
6981	村田製作所	32,700	2,702.00	88,355,400
8035	東京エレクトロン	5,300	23,250.00	123,225,000
7012	川崎重工業	30,900	7,028.00	217,165,200
7203	トヨタ自動車	99,400	2,662.50	264,652,500
7269	スズキ	40,800	1,573.50	64,198,800
7911	TOPPANホールディングス	17,400	4,733.00	82,354,200
9009	京成電鉄	24,100	4,241.00	102,208,100
9068	丸全昭和運輸	8,300	5,990.00	49,717,000
9101	日本郵船	11,700	4,876.00	57,049,200
9301	三菱倉庫	59,100	1,033.50	61,079,850
4733	オービックビジネスコンサルタント	14,900	7,210.00	107,429,000
9697	カプコン	52,100	3,237.00	168,647,700
9984	ソフトバンクグループ	10,300	9,368.00	96,490,400
8020	兼松	26,500	2,614.00	69,271,000
8031	三井物産	58,800	3,239.00	190,453,200
8058	三菱商事	87,300	2,732.50	238,547,250
2670	エービーシー・マート	30,100	2,996.00	90,179,600
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	56,500	3,146.00	177,749,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	213,900	1,768.50	378,282,150
8308	りそなホールディングス	153,400	1,163.50	178,480,900
8750	第一生命ホールディングス	20,100	4,226.00	84,942,600
8766	東京海上ホールディングス	24,700	5,970.00	147,459,000
8591	オリックス	18,800	3,493.00	65,668,400
3231	野村不動産ホールディングス	11,900	3,825.00	45,517,500
8802	三菱地所	53,000	2,197.00	116,441,000
4661	オリエンタルランド	25,300	3,840.00	97,152,000
4751	サイバーエージェント	122,200	1,047.00	127,943,400
4755	楽天グループ	100,900	926.40	93,473,760
	合 計	2,397,600		6,342,956,640

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。