有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/11-2026/05/08)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,615,903
株式	6,938,541,500
未収入金	3,166,860
未収配当金	61,315,300
未収利息	1,446
流動資産合計	7,076,641,009
資産合計	7,076,641,009
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	687,455,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,389,185,572
元本等合計	7,076,641,009
純資産合計	7,076,641,009
負債純資産合計	7,076,641,009

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 5月 8日現在]
1.	期首	2025年11月11日
	期首元本額	749,440,924円
	期中追加設定元本額	8,458,286円
	期中一部解約元本額	70,443,773円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	194,751,104円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	394,088,717円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	98,615,616円
	合計	687,455,437円
2.	受益権の総数	687,455,437口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年11月11日 至 2026年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 5月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	774,660,966
合計	774,660,966

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	10.2940円
(1万口当たり純資産額)	(102,940円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1812	鹿島建設	17,000	6,141.00	104,397,000
1959	クラフティア	11,100	9,535.00	105,838,500
5076	インフロニア・ホールディングス	32,900	2,272.00	74,748,800
6366	千代田化工建設	48,100	993.00	47,763,300
2264	森永乳業	28,600	4,710.00	134,706,000
2585	ライフドリンク カンパニー	84,600	1,318.00	111,502,800
2875	東洋水産	9,600	10,770.00	103,392,000
4046	大阪ソーダ	36,800	1,860.00	68,448,000
4208	UBE	28,800	2,388.00	68,774,400
4634	artience	17,300	3,995.00	69,113,500
4901	富士フイルムホールディングス	27,800	3,023.00	84,039,400
4506	住友ファーマ	17,300	1,613.00	27,904,900
5401	日本製鉄	116,000	570.90	66,224,400
5703	日本軽金属ホールディングス	23,500	2,928.00	68,808,000
5801	古河電気工業	1,600	44,870.00	71,792,000
5802	住友電気工業	11,300	11,305.00	127,746,500
5803	フジクラ	11,500	6,582.00	75,693,000
5805	SWCC	4,400	16,930.00	74,492,000
5991	日本発條	36,100	2,895.00	104,509,500
6113	アマダ	27,400	2,896.50	79,364,100
6269	三井海洋開発	10,600	12,420.00	131,652,000
6357	三精テクノロジーズ	15,400	2,104.00	32,401,600
6370	栗田工業	17,300	8,648.00	149,610,400
6501	日立製作所	53,600	4,938.00	264,676,800
6508	明電舎	16,800	9,350.00	157,080,000
6632	JVCケンウッド	82,200	1,096.00	90,091,200
6702	富士通	30,600	3,382.00	103,489,200
6703	沖電気工業	19,800	3,415.00	67,617,000
6752	パナソニック ホールディングス	90,300	3,318.00	299,615,400
6758	ソニーグループ	65,600	3,114.00	204,278,400
6787	メイコー	3,600	33,500.00	120,600,000
6857	アドバンテスト	3,700	29,885.00	110,574,500
6981	村田製作所	54,900	5,850.00	321,165,000
8035	東京エレクトロン	3,100	52,450.00	162,595,000
7012	川崎重工業	43,700	3,266.00	142,724,200
7203	トヨタ自動車	84,600	2,913.00	246,439,800
7269	スズキ	37,400	1,808.00	67,619,200
7744	ノーリツ鋼機	31,800	2,044.00	64,999,200
7906	ヨネックス	30,800	2,601.00	80,110,800
9065	山九	14,500	8,668.00	125,686,000
9068	丸全昭和運輸	1,800	7,950.00	14,310,000
9303	住友倉庫	15,900	3,765.00	59,863,500
5038	eWeLL	16,400	2,070.00	33,948,000
9602	東宝	140,400	1,399.50	196,489,800
9984	ソフトバンクグループ	24,100	6,131.00	147,757,100
8015	豊田通商	16,500	6,743.00	111,259,500
8020	兼松	31,800	2,161.00	68,719,800
8031	三井物産	18,200	5,560.00	101,192,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	55,900	1,898.50	106,126,150
8233	高島屋	35,800	1,901.00	68,055,800
7186	横浜フィナンシャルグループ	58,700	1,489.50	87,433,650
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,600	2,806.50	321,624,900
8308	りそなホールディングス	54,800	1,940.00	106,312,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	33,200	6,771.00	224,797,200
8750	第一ライフグループ	59,000	1,438.50	84,871,500
8766	東京海上ホールディングス	21,100	7,030.00	148,333,000
8802	三菱地所	53,300	4,378.00	233,347,400
186A	アストロスケールホールディングス	23,600	1,570.00	37,052,000
4751	サイバーエージェント	51,600	1,249.50	64,474,200
6098	リクルートホールディングス	14,100	7,822.00	110,290,200
	合 計	2,142,800		6,938,541,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。