有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/09-2025/05/08)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,295,804
株式	6,631,467,370
未収配当金	73,792,725
未収利息	727
流動資産合計	6,762,556,626
資産合計	6,762,556,626
負債の部
流動負債
未払金	2,717,530
未払解約金	3,089,990
流動負債合計	5,807,520
負債合計	5,807,520
純資産の部
元本等
元本	1,034,425,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,722,323,206
元本等合計	6,756,749,106
純資産合計	6,756,749,106
負債純資産合計	6,762,556,626

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月 8日現在]
1.	期首	2024年11月 9日
	期首元本額	1,020,852,390円
	期中追加設定元本額	66,916,053円
	期中一部解約元本額	53,342,543円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	211,550,541円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	675,698,399円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	135,320,745円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	11,856,215円
	合計	1,034,425,900円
2.	受益権の総数	1,034,425,900口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	92,346,935
合計	92,346,935

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	6.5319円
(1万口当たり純資産額)	(65,319円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1812	鹿島建設	64,900	3,496.00	226,890,400
1928	積水ハウス	19,400	3,298.00	63,981,200
5076	インフロニア・ホールディングス	51,500	1,235.00	63,602,500
2264	森永乳業	17,200	3,337.00	57,396,400
2585	ライフドリンク カンパニー	68,600	1,680.00	115,248,000
2802	味の素	21,100	3,015.00	63,616,500
2875	東洋水産	13,600	9,387.00	127,663,200
4046	大阪ソーダ	39,000	1,508.00	58,812,000
4208	UBE	45,500	2,205.00	100,327,500
4634	artience	21,900	2,908.00	63,685,200
4901	富士フイルムホールディングス	23,000	3,153.00	72,519,000
4568	第一三共	38,100	3,607.00	137,426,700
5021	コスモエネルギーホールディングス	10,800	5,906.00	63,784,800
5401	日本製鉄	42,000	3,003.00	126,126,000
5801	古河電気工業	19,000	4,736.00	89,984,000
5805	SWCC	31,000	6,750.00	209,250,000
6113	アマダ	45,800	1,452.00	66,501,600
6501	日立製作所	82,400	3,818.00	314,603,200
6508	明電舎	17,300	4,165.00	72,054,500
6632	JVCケンウッド	107,400	1,151.00	123,617,400
6702	富士通	69,400	3,266.00	226,660,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	58,600	1,712.50	100,352,500
6752	パナソニック ホールディングス	60,800	1,699.50	103,329,600
6758	ソニーグループ	105,800	3,500.00	370,300,000
6787	メイコー	8,300	6,610.00	54,863,000
6857	アドバンテスト	14,200	6,587.00	93,535,400
6981	村田製作所	45,600	2,005.50	91,450,800
8035	東京エレクトロン	5,600	22,355.00	125,188,000
7012	川崎重工業	21,800	8,445.00	184,101,000
7203	トヨタ自動車	106,400	2,671.50	284,247,600
7269	スズキ	38,000	1,778.50	67,583,000
7744	ノーリツ鋼機	14,400	4,400.00	63,360,000
7911	TOPPANホールディングス	20,100	4,214.00	84,701,400
9009	京成電鉄	64,300	1,570.50	100,983,150
9065	山九	10,100	6,419.00	64,831,900
9068	丸全昭和運輸	9,000	5,990.00	53,910,000
9301	三菱倉庫	66,200	1,012.00	66,994,400
4689	LINEヤフー	111,300	530.00	58,989,000
4733	オービックビジネスコンサルタント	6,300	7,308.00	46,040,400
5038	eWeLL	5,900	2,244.00	13,239,600
9602	東宝	18,500	7,676.00	142,006,000
9697	カプコン	47,900	4,142.00	198,401,800
8020	兼松	26,400	2,522.50	66,594,000
8031	三井物産	51,900	2,847.50	147,785,250
8058	三菱商事	60,900	2,712.50	165,191,250
3382	セブン&アイ・ホールディングス	59,900	2,203.00	131,959,700
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	36,400	5,467.00	198,998,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	197,900	1,763.50	348,996,650
8308	りそなホールディングス	169,400	1,102.50	186,763,500
8411	みずほフィナンシャルグループ	9,200	3,530.00	32,476,000
8750	第一生命ホールディングス	86,700	1,032.00	89,474,400
8766	東京海上ホールディングス	26,700	5,720.00	152,724,000
8802	三菱地所	48,400	2,566.00	124,194,400
4751	サイバーエージェント	52,500	1,253.50	65,808,750
4755	楽天グループ	122,600	883.70	108,341,620
	合 計	2,636,900		6,631,467,370

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。