有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/09-2025/11/10)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年11月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,883,570
株式	6,260,660,750
未収配当金	55,646,700
未収利息	518
流動資産合計	6,357,191,538
資産合計	6,357,191,538
負債の部
流動負債
未払解約金	806,459
流動負債合計	806,459
負債合計	806,459
純資産の部
元本等
元本	749,440,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,606,944,155
元本等合計	6,356,385,079
純資産合計	6,356,385,079
負債純資産合計	6,357,191,538

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年11月10日現在]
1.	期首	2025年 5月 9日
	期首元本額	1,034,425,900円
	期中追加設定元本額	6,700,885円
	期中一部解約元本額	291,685,861円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	199,344,882円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	427,936,483円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	122,159,559円
	合計	749,440,924円
2.	受益権の総数	749,440,924口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 5月 9日 至 2025年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年11月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	38,877,000
合計	38,877,000

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年11月10日現在]
1口当たり純資産額	8.4815円
(1万口当たり純資産額)	(84,815円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1812	鹿島建設	39,800	5,203.00	207,079,400
1959	クラフティア	12,100	7,397.00	89,503,700
5076	インフロニア・ホールディングス	36,600	1,769.00	64,745,400
2264	森永乳業	17,800	3,418.00	60,840,400
2585	ライフドリンク カンパニー	59,600	1,989.00	118,544,400
2875	東洋水産	8,800	10,300.00	90,640,000
4046	大阪ソーダ	37,500	1,880.00	70,500,000
4208	UBE	26,200	2,405.00	63,011,000
4634	artience	19,000	3,210.00	60,990,000
4901	富士フイルムホールディングス	25,800	3,362.00	86,739,600
4506	住友ファーマ	54,900	1,991.00	109,305,900
5401	日本製鉄	97,200	611.60	59,447,520
5801	古河電気工業	6,300	9,456.00	59,572,800
5803	フジクラ	4,800	20,510.00	98,448,000
5805	SWCC	24,900	8,010.00	199,449,000
5991	日本発條	21,200	2,816.50	59,709,800
6113	アマダ	31,700	1,809.00	57,345,300
6269	三井海洋開発	9,700	10,530.00	102,141,000
6357	三精テクノロジーズ	14,400	2,371.00	34,142,400
6361	荏原製作所	15,200	4,491.00	68,263,200
6501	日立製作所	52,300	5,114.00	267,462,200
6508	明電舎	18,700	6,080.00	113,696,000
6632	JVCケンウッド	74,700	1,368.00	102,189,600
6702	富士通	51,500	4,069.00	209,553,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	32,700	1,850.00	60,495,000
6752	パナソニック ホールディングス	42,500	1,723.00	73,227,500
6758	ソニーグループ	88,100	4,284.00	377,420,400
6787	メイコー	6,000	8,930.00	53,580,000
6857	アドバンテスト	5,100	20,720.00	105,672,000
8035	東京エレクトロン	4,000	34,200.00	136,800,000
7012	川崎重工業	12,300	11,380.00	139,974,000
7203	トヨタ自動車	77,100	3,131.00	241,400,100
7269	スズキ	26,700	2,234.50	59,661,150
7744	ノーリツ鋼機	34,600	1,687.00	58,370,200
7906	ヨネックス	15,700	3,765.00	59,110,500
9065	山九	15,400	8,595.00	132,363,000
9068	丸全昭和運輸	9,000	6,900.00	62,100,000
4689	LINEヤフー	101,900	428.70	43,684,530
5038	eWeLL	12,900	2,844.00	36,687,600
9602	東宝	20,800	9,329.00	194,043,200
9697	カプコン	35,800	4,043.00	144,739,400
9984	ソフトバンクグループ	6,700	22,255.00	149,108,500
8020	兼松	18,800	3,216.00	60,460,800
8031	三井物産	36,100	4,035.00	145,663,500
8058	三菱商事	41,100	3,672.00	150,919,200
3382	セブン&アイ・ホールディングス	76,900	2,007.50	154,376,750
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	8,300	7,904.00	65,603,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	129,700	2,330.00	302,201,000
8308	りそなホールディングス	116,700	1,523.00	177,734,100
8411	みずほフィナンシャルグループ	18,700	5,080.00	94,996,000
8750	第一生命ホールディングス	70,400	1,091.00	76,806,400
8766	東京海上ホールディングス	23,100	5,868.00	135,550,800
8802	三菱地所	45,900	3,389.00	155,555,100
4751	サイバーエージェント	38,900	1,523.00	59,244,700
4755	楽天グループ	94,500	1,056.00	99,792,000
	合 計	2,027,100		6,260,660,750

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。