有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,664,113
株式	4,518,537,880
未収入金	50,795,586
未収配当金	41,925,600
流動資産合計	4,649,923,179
資産合計	4,649,923,179
負債の部
流動負債
未払金	52,862,806
未払解約金	588,111
未払利息	70
流動負債合計	53,450,987
負債合計	53,450,987
純資産の部
元本等
元本	1,426,944,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,169,527,792
元本等合計	4,596,472,192
純資産合計	4,596,472,192
負債純資産合計	4,649,923,179

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 5月 8日現在]
1.	期首	平成29年11月 9日
	期首元本額	1,532,763,539円
	期中追加設定元本額	9,298,432円
	期中一部解約元本額	115,117,571円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	506,198,535円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	393,664,116円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	504,473,425円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	22,608,324円
	合計	1,426,944,400円
2.	受益権の総数	1,426,944,400口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	113,803,635
合計	113,803,635

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.2212円
(1万口当たり純資産額)	(32,212円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1435	TATERU	10,400	1,957.00	20,352,800
1824	前田建設工業	25,600	1,309.00	33,510,400
1861	熊谷組	12,500	3,755.00	46,937,500
1911	住友林業	32,100	1,848.00	59,320,800
1951	協和エクシオ	12,000	2,773.00	33,276,000
1959	九電工	10,600	5,170.00	54,802,000
1963	日揮	21,600	2,678.00	57,844,800
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	14,800	4,645.00	68,746,000
2871	ニチレイ	18,300	3,045.00	55,723,500
4004	昭和電工	28,600	3,770.00	107,822,000
4061	デンカ	11,200	3,960.00	44,352,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	63,600	1,026.00	65,253,600
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	9,500	5,030.00	47,785,000
4985	アース製薬	12,000	5,440.00	65,280,000
4508	田辺三菱製薬	21,200	2,150.00	45,580,000
4516	日本新薬	8,500	7,660.00	65,110,000
4568	第一三共	15,200	3,998.00	60,769,600
4578	大塚ホールディングス	13,100	5,632.00	73,779,200
5105	東洋ゴム工業	23,900	1,799.00	42,996,100
5713	住友金属鉱山	22,000	4,707.00	103,554,000
3436	SUMCO	25,700	2,668.00	68,567,600
6005	三浦工業	13,500	3,215.00	43,402,500
6104	東芝機械	91,000	720.00	65,520,000
6305	日立建機	15,600	3,980.00	62,088,000
6460	セガサミーホールディングス	26,400	1,833.00	48,391,200
6464	ツバキ・ナカシマ	17,100	2,578.00	44,083,800
6481	THK	21,000	3,830.00	80,430,000
4062	イビデン	48,200	1,666.00	80,301,200
6504	富士電機	92,000	777.00	71,484,000
6594	日本電産	8,200	16,745.00	137,309,000
6652	IDEC	18,100	2,575.00	46,607,500
6724	セイコーエプソン	27,300	2,014.00	54,982,200
6999	KOA	15,300	2,304.00	35,251,200
7244	市光工業	18,900	1,168.00	22,075,200
7752	リコー	101,900	1,044.00	106,383,600
8035	東京エレクトロン	4,900	21,055.00	103,169,500
3116	トヨタ紡織	27,500	2,219.00	61,022,500
7203	トヨタ自動車	27,200	7,155.00	194,616,000
7272	ヤマハ発動機	25,600	3,375.00	86,400,000
7701	島津製作所	18,900	2,980.00	56,322,000
8086	ニプロ	29,600	1,541.00	45,613,600
7974	任天堂	1,900	47,240.00	89,756,000
9022	東海旅客鉄道	3,300	21,445.00	70,768,500
9065	山九	8,600	5,430.00	46,698,000
9143	SGホールディングス	36,800	2,371.00	87,252,800
9201	日本航空	7,800	4,130.00	32,214,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	24,900	1,763.00	43,898,700
4689	ヤフー	101,400	404.00	40,965,600
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	20,400	2,037.00	41,554,800
9432	日本電信電話	2,100	5,284.00	11,096,400
9697	カプコン	25,700	2,179.00	56,000,300
9766	コナミホールディングス	8,400	5,470.00	45,948,000
3167	TOKAIホールディングス	40,400	1,099.00	44,399,600
8001	伊藤忠商事	62,500	2,083.00	130,187,500
8053	住友商事	22,800	1,995.50	45,497,400
8078	阪和興業	7,100	4,770.00	33,867,000
2678	アスクル	16,600	3,395.00	56,357,000
3186	ネクステージ	22,000	1,155.00	25,410,000
3563	スシローグローバルホールディングス	16,800	5,830.00	97,944,000
7606	ユナイテッドアローズ	13,900	4,130.00	57,407,000
9267	Genky DrugStores	8,400	4,410.00	37,044,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,800	715.00	97,097,000
8308	りそなホールディングス	89,700	611.40	54,842,580
8316	三井住友フィナンシャルグループ	29,100	4,488.00	130,600,800
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	13,900	5,100.00	70,890,000
8604	野村ホールディングス	34,400	606.50	20,863,600
8630	SOMPOホールディングス	22,900	4,634.00	106,118,600
8439	東京センチュリー	6,900	6,980.00	48,162,000
3288	オープンハウス	5,600	6,070.00	33,992,000
8919	カチタス	6,400	3,650.00	23,360,000
2362	夢真ホールディングス	27,600	1,198.00	33,064,800
6178	日本郵政	59,200	1,340.00	79,328,000
9616	共立メンテナンス	11,200	5,280.00	59,136,000
	合 計	1,955,100		4,518,537,880

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。