有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,392,322
株式	3,908,361,690
未収入金	62,928,079
未収配当金	36,386,250
流動資産合計	4,038,068,341
資産合計	4,038,068,341
負債の部
流動負債
未払金	61,583,165
未払解約金	394,638
未払利息	74
その他未払費用	45
流動負債合計	61,977,922
負債合計	61,977,922
純資産の部
元本等
元本	1,334,288,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,641,802,129
元本等合計	3,976,090,419
純資産合計	3,976,090,419
負債純資産合計	4,038,068,341

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月 8日現在]
1.	期首	平成30年 5月 9日
	期首元本額	1,426,944,400円
	期中追加設定元本額	36,878,539円
	期中一部解約元本額	129,534,649円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	466,815,713円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	376,506,195円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	467,644,815円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	23,321,567円
	合計	1,334,288,290円
2.	受益権の総数	1,334,288,290口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月 9日 至 平成30年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	166,342,415
合計	166,342,415

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.9799円
(1万口当たり純資産額)	(29,799円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1824	前田建設工業	29,000	1,220.00	35,380,000
1911	住友林業	28,700	1,701.00	48,818,700
1951	協和エクシオ	12,400	2,904.00	36,009,600
1963	日揮	16,800	2,106.00	35,380,800
2270	雪印メグミルク	14,300	2,767.00	39,568,100
2871	ニチレイ	13,800	2,976.00	41,068,800
3402	東レ	47,900	827.30	39,627,670
4004	昭和電工	11,800	5,170.00	61,006,000
4061	デンカ	7,800	3,705.00	28,899,000
4063	信越化学工業	11,300	10,215.00	115,429,500
4114	日本触媒	6,400	6,870.00	43,968,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	11,700	3,265.00	38,200,500
4985	アース製薬	11,200	5,390.00	60,368,000
4516	日本新薬	11,500	7,180.00	82,570,000
4523	エーザイ	3,000	10,435.00	31,305,000
4568	第一三共	21,300	4,418.00	94,103,400
5019	出光興産	11,400	5,220.00	59,508,000
5105	東洋ゴム工業	10,400	1,627.00	16,920,800
5713	住友金属鉱山	13,100	3,737.00	48,954,700
6005	三浦工業	13,500	2,787.00	37,624,500
6104	東芝機械	9,400	2,181.00	20,501,400
6235	オプトラン	13,200	2,385.00	31,482,000
6301	小松製作所	24,000	3,163.00	75,912,000
6460	セガサミーホールディングス	26,000	1,652.00	42,952,000
6481	THK	16,300	2,643.00	43,080,900
7013	IHI	9,000	4,035.00	36,315,000
4062	イビデン	55,300	1,655.00	91,521,500
6594	日本電産	6,900	14,610.00	100,809,000
6758	ソニー	23,900	6,259.00	149,590,100
6976	太陽誘電	8,700	2,675.00	23,272,500
6999	KOA	31,000	1,672.00	51,832,000
7752	リコー	78,200	1,142.00	89,304,400
7105	三菱ロジスネクスト	23,600	1,274.00	30,066,400
7203	トヨタ自動車	20,200	6,686.00	135,057,200
7259	アイシン精機	4,200	4,350.00	18,270,000
7269	スズキ	10,400	5,370.00	55,848,000
7270	SUBARU	31,300	2,829.50	88,563,350
7701	島津製作所	19,400	2,695.00	52,283,000
7974	任天堂	2,100	37,430.00	78,603,000
9022	東海旅客鉄道	900	21,510.00	19,359,000
9065	山九	6,600	5,680.00	37,488,000
9143	SGホールディングス	34,300	2,800.00	96,040,000
9201	日本航空	7,400	3,975.00	29,415,000
9303	住友倉庫	14,500	1,422.00	20,619,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	19,800	1,766.00	34,966,800
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	25,700	1,415.00	36,365,500
9697	カプコン	15,000	2,403.00	36,045,000
9984	ソフトバンクグループ	12,700	8,805.00	111,823,500
3167	TOKAIホールディングス	38,300	945.00	36,193,500
8001	伊藤忠商事	46,500	2,070.50	96,278,250
8058	三菱商事	30,400	3,171.00	96,398,400
8078	阪和興業	8,100	3,800.00	30,780,000
3186	ネクステージ	68,400	1,108.00	75,787,200
3563	スシローグローバルホールディングス	6,500	6,050.00	39,325,000
7606	ユナイテッドアローズ	14,500	4,180.00	60,610,000
8174	日本瓦斯	8,900	3,750.00	33,375,000
9267	Genky DrugStores	5,200	3,455.00	17,966,000
9831	ヤマダ電機	35,900	541.00	19,421,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	129,300	684.80	88,544,640
8308	りそなホールディングス	80,800	619.10	50,023,280
8316	三井住友フィナンシャルグループ	26,500	4,521.00	119,806,500
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	10,900	3,395.00	37,005,500
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	15,500	2,702.00	41,881,000
8766	東京海上ホールディングス	12,800	5,529.00	70,771,200
8439	東京センチュリー	6,300	5,730.00	36,099,000
3254	プレサンスコーポレーション	14,800	1,394.00	20,631,200
3288	オープンハウス	5,900	4,825.00	28,467,500
8804	東京建物	22,300	1,229.00	27,406,700
8919	カチタス	6,700	3,210.00	21,507,000
2362	夢真ホールディングス	39,800	1,002.00	39,879,600
6098	リクルートホールディングス	24,900	3,188.00	79,381,200
6178	日本郵政	49,500	1,369.00	67,765,500
9616	共立メンテナンス	8,000	5,120.00	40,960,000
	合 計	1,574,000		3,908,361,690

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。