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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)

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【提出】: 2015/08/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成25年6月6日至平成26年6月5日	第10期自平成26年6月6日至平成27年6月5日
営業収益
	受取利息	19,967	18,677
	有価証券売買等損益	546,510,982	970,568,714
	営業収益合計	546,530,949	970,587,391
営業費用
	受託者報酬	2,273,592	2,565,123
	委託者報酬	11,368,373	12,825,990
	その他費用	573,471	641,122
	営業費用合計	14,215,436	16,032,235
営業利益		532,315,513	954,555,156
経常利益		532,315,513	954,555,156
当期純利益		532,315,513	954,555,156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		33,097,084	76,727,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,326,359,603	1,877,454,042
剰余金増加額又は欠損金減少額		228,662,863	360,464,718
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,662,863	360,464,718
剰余金減少額又は欠損金増加額		176,786,853	280,292,470
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,786,853	280,292,470
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,877,454,042	2,835,454,054

開示資料

決算

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