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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

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【提出】: 2018/08/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成28年6月7日至平成29年6月5日	第13期自平成29年6月6日至平成30年6月5日
営業収益
	有価証券売買等損益	603,612,724	488,349,615
	営業収益合計	603,612,724	488,349,615
営業費用
	支払利息	21,397	27,862
	受託者報酬	3,303,323	3,858,659
	委託者報酬	16,517,029	19,293,639
	その他費用	825,861	965,893
	営業費用合計	20,667,610	24,146,053
営業利益		582,945,114	464,203,562
経常利益		582,945,114	464,203,562
当期純利益		582,945,114	464,203,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		29,863,522	33,191,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,044,313,013	3,928,071,056
剰余金増加額又は欠損金減少額		746,787,188	982,808,170
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	746,787,188	982,808,170
剰余金減少額又は欠損金増加額		416,110,737	455,523,806
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,110,737	455,523,806
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,928,071,056	4,886,367,532

開示資料

決算

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