有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日 | 第13期 自 平成29年6月6日 至 平成30年6月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 603,612,724 | 488,349,615 | |
| 営業収益合計 | 603,612,724 | 488,349,615 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,397 | 27,862 | |
| 受託者報酬 | 3,303,323 | 3,858,659 | |
| 委託者報酬 | 16,517,029 | 19,293,639 | |
| その他費用 | 825,861 | 965,893 | |
| 営業費用合計 | 20,667,610 | 24,146,053 | |
| 営業利益 | 582,945,114 | 464,203,562 | |
| 経常利益 | 582,945,114 | 464,203,562 | |
| 当期純利益 | 582,945,114 | 464,203,562 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,863,522 | 33,191,450 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,044,313,013 | 3,928,071,056 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 746,787,188 | 982,808,170 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 746,787,188 | 982,808,170 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,110,737 | 455,523,806 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,110,737 | 455,523,806 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,928,071,056 | 4,886,367,532 | |
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