有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 | 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 174 | 204 | |
| 有価証券売買等損益 | 625,835,223 | 1,453,159,514 | |
| 営業収益合計 | 625,835,397 | 1,453,159,718 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,684 | 20,343 | |
| 受託者報酬 | 4,862,772 | 5,579,899 | |
| 委託者報酬 | 24,314,187 | 27,899,903 | |
| その他費用 | 1,222,905 | 1,395,178 | |
| 営業費用合計 | 30,428,548 | 34,895,323 | |
| 営業利益 | 595,406,849 | 1,418,264,395 | |
| 経常利益 | 595,406,849 | 1,418,264,395 | |
| 当期純利益 | 595,406,849 | 1,418,264,395 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,003,839 | 81,167,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,198,936,467 | 6,126,887,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,593,202 | 1,601,671,570 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,064,593,202 | 1,601,671,570 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 704,045,162 | 853,900,559 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 704,045,162 | 853,900,559 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,126,887,517 | 8,211,755,325 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
