- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | 第17期 自 2021年6月8日 至 2022年6月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 204 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,453,159,514 | 162,780,860 | |
| 営業収益合計 | 1,453,159,718 | 162,780,870 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,343 | 19,816 | |
| 受託者報酬 | 5,579,899 | 6,602,221 | |
| 委託者報酬 | 27,899,903 | 33,011,514 | |
| その他費用 | 1,395,178 | 1,650,397 | |
| 営業費用合計 | 34,895,323 | 41,283,948 | |
| 営業利益 | 1,418,264,395 | 121,496,922 | |
| 経常利益 | 1,418,264,395 | 121,496,922 | |
| 当期純利益 | 1,418,264,395 | 121,496,922 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,167,598 | 14,286,702 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,126,887,517 | 8,211,755,325 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,601,671,570 | 2,273,473,757 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,601,671,570 | 2,273,473,757 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,900,559 | 1,028,247,366 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,900,559 | 1,028,247,366 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,211,755,325 | 9,564,191,936 | |
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