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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)

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【提出】: 2019/08/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2017年6月6日至 2018年6月5日	第14期自 2018年6月6日至 2019年6月5日
営業収益
	受取利息	-	10
	有価証券売買等損益	488,349,615	△ 90,385,966
	営業収益合計	488,349,615	△ 90,385,956
営業費用
	支払利息	27,862	37,270
	受託者報酬	3,858,659	4,403,246
	委託者報酬	19,293,639	22,016,589
	その他費用	965,893	1,105,753
	営業費用合計	24,146,053	27,562,858
営業利益又は営業損失(△)		464,203,562	△ 117,948,814
経常利益又は経常損失(△)		464,203,562	△ 117,948,814
当期純利益又は当期純損失(△)		464,203,562	△ 117,948,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,191,450	△ 11,986,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,928,071,056	4,886,367,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		982,808,170	971,103,019
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	982,808,170	971,103,019
剰余金減少額又は欠損金増加額		455,523,806	552,571,530
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,523,806	552,571,530
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,886,367,532	5,198,936,467

開示資料

決算

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