半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年6月5日現在 | 当中間計算期間末 平成26年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,332,556 | 30,371,512 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,764,411,828 | 5,590,218,321 | |||
| 未収入金 | 3,080,000 | 123,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,793,824,384 | 5,620,712,833 | |||
| 資産合計 | 4,793,824,384 | 5,620,712,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,355,950 | 2,656,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 728,722 | 821,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,129,685 | 4,657,815 | |||
| その他未払費用 | 185,355 | 205,406 | |||
| 流動負債合計 | 10,399,712 | 8,341,264 | |||
| 負債合計 | 10,399,712 | 8,341,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,411,881,017 | ※1 3,591,486,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,371,543,655 | 2,020,885,116 | |||
| (分配準備積立金) | 1,100,075,966 | 1,060,223,621 | |||
| 元本等合計 | 4,783,424,672 | 5,612,371,569 | |||
| 純資産合計 | 4,783,424,672 | 5,612,371,569 | |||
| 負債純資産合計 | 4,793,824,384 | 5,620,712,833 | |||
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