半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年6月5日現在 | 当中間計算期間末 2019年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,145,017 | 63,754,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,418,160,138 | 11,774,400,145 | |||
| 流動資産合計 | 10,477,305,155 | 11,838,155,028 | |||
| 資産合計 | 10,477,305,155 | 11,838,155,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,683,733 | 3,797,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,690,204 | 1,807,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,578,068 | 10,241,291 | |||
| その他未払費用 | 422,627 | 456,960 | |||
| 流動負債合計 | 17,374,632 | 16,302,814 | |||
| 負債合計 | 17,374,632 | 16,302,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,982,100,841 | ※1 6,367,218,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,477,829,682 | 5,454,633,283 | |||
| (分配準備積立金) | 1,827,562,680 | 1,724,530,058 | |||
| 元本等合計 | 10,459,930,523 | 11,821,852,214 | |||
| 純資産合計 | 10,459,930,523 | 11,821,852,214 | |||
| 負債純資産合計 | 10,477,305,155 | 11,838,155,028 | |||
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