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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)

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【提出】: 2024/02/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2023年6月5日現在	当中間計算期間末 2023年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		135,113,065	163,625,485
		親投資信託受益証券		24,520,749,094	27,984,496,592
		流動資産合計		24,655,862,159	28,148,122,077
	資産合計			24,655,862,159	28,148,122,077
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,404,528	21,752,262
		未払受託者報酬		3,680,231	4,339,557
		未払委託者報酬		20,854,822	24,590,995
		その他未払費用		919,983	1,083,533
		流動負債合計		38,859,564	51,766,347
	負債合計			38,859,564	51,766,347
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,571,963,642	※1 11,606,134,687
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,045,038,953	16,490,221,043
			(分配準備積立金)	5,173,438,373	4,967,152,936
		元本等合計		24,617,002,595	28,096,355,730
	純資産合計			24,617,002,595	28,096,355,730
負債純資産合計				24,655,862,159	28,148,122,077

開示資料

決算

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