半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年6月5日現在 | 当中間計算期間末 平成29年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,705,005 | 46,622,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,547,597,126 | 8,489,871,351 | |||
| 未収入金 | - | 2,335,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,589,302,131 | 8,538,829,164 | |||
| 資産合計 | 7,589,302,131 | 8,538,829,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,928,808 | 6,281,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,256 | 1,290,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,558,002 | 7,313,076 | |||
| その他未払費用 | 289,254 | 322,549 | |||
| 流動負債合計 | 11,933,320 | 15,207,779 | |||
| 負債合計 | 11,933,320 | 15,207,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,486,718,406 | ※1 4,760,385,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,090,650,405 | 3,763,236,114 | |||
| (分配準備積立金) | 1,791,573,292 | 1,701,365,805 | |||
| 元本等合計 | 7,577,368,811 | 8,523,621,385 | |||
| 純資産合計 | 7,577,368,811 | 8,523,621,385 | |||
| 負債純資産合計 | 7,589,302,131 | 8,538,829,164 | |||
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