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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)

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【提出】: 2019/02/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年6月5日現在	当中間計算期間末平成30年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		23,494,132	1,073,078
		コール・ローン		34,935,960	52,640,718
		親投資信託受益証券		9,333,057,052	10,123,699,550
		未収入金		4,700,000	-
		流動資産合計		9,396,187,144	10,177,413,346
	資産合計			9,396,187,144	10,177,413,346
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,356,841	1,847,314
		未払受託者報酬		1,432,607	1,595,056
		未払委託者報酬		8,118,346	9,038,813
		その他未払費用		359,064	399,443
		流動負債合計		26,266,858	12,880,626
	負債合計			26,266,858	12,880,626
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,221,242,775	※1 5,788,266,339
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,148,677,511	4,376,266,381
			(分配準備積立金)	2,089,970,607	2,002,545,306
		元本等合計		9,369,920,286	10,164,532,720
	純資産合計			9,369,920,286	10,164,532,720
負債純資産合計				9,396,187,144	10,177,413,346

開示資料

決算

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