有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成24年6月6日 至 平成25年6月5日 | 第9期 自 平成25年6月6日 至 平成26年6月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,236 | 15,206 | |
| 有価証券売買等損益 | 875,090,448 | 442,877,328 | |
| 営業収益合計 | 875,103,684 | 442,892,534 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 970,336 | 1,368,058 | |
| 委託者報酬 | 5,499,002 | 7,752,819 | |
| その他費用 | 242,432 | 345,104 | |
| 営業費用合計 | 6,711,770 | 9,465,981 | |
| 営業利益 | 868,391,914 | 433,426,553 | |
| 経常利益 | 868,391,914 | 433,426,553 | |
| 当期純利益 | 868,391,914 | 433,426,553 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 49,718,481 | 22,338,647 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 110,427,391 | 792,382,688 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,136,646 | 258,159,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,057,502 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,079,144 | 258,159,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 90,086,051 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 90,086,051 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,382,688 | 1,371,543,655 | |
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