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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】: 2023/08/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2021年6月8日至 2022年6月6日	第18期自 2022年6月7日至 2023年6月5日
営業収益
	受取利息	12	49
	有価証券売買等損益	447,501,458	1,711,897,126
	その他収益	194	-
	営業収益合計	447,501,664	1,711,897,175
営業費用
	支払利息	21,987	39,180
	受託者報酬	6,122,367	7,135,366
	委託者報酬	34,693,963	40,434,178
	その他費用	1,530,428	1,783,684
	営業費用合計	42,368,745	49,392,408
営業利益		405,132,919	1,662,504,767
経常利益		405,132,919	1,662,504,767
当期純利益		405,132,919	1,662,504,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,610,569	11,445,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,821,893,517	10,950,779,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,650,945,256	2,317,615,978
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,650,945,256	2,317,615,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		902,582,074	874,414,989
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	902,582,074	874,414,989
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,950,779,049	14,045,038,953

開示資料

決算

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