有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 | 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 167 | 201 | |
| 有価証券売買等損益 | 680,082,195 | 2,034,018,177 | |
| 営業収益合計 | 680,082,362 | 2,034,018,378 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,525 | 20,985 | |
| 受託者報酬 | 3,753,593 | 4,771,456 | |
| 委託者報酬 | 21,270,801 | 27,038,618 | |
| その他費用 | 943,865 | 1,193,061 | |
| 営業費用合計 | 25,995,784 | 33,024,120 | |
| 営業利益 | 654,086,578 | 2,000,994,258 | |
| 経常利益 | 654,086,578 | 2,000,994,258 | |
| 当期純利益 | 654,086,578 | 2,000,994,258 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,499,350 | 85,511,101 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,477,829,682 | 5,805,967,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,266,634,758 | 1,770,512,722 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,266,634,758 | 1,770,512,722 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,083,849 | 670,070,181 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,083,849 | 670,070,181 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,805,967,819 | 8,821,893,517 | |
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