有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | 第17期 自 2021年6月8日 至 2022年6月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 201 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,034,018,177 | 447,501,458 | |
| その他収益 | - | 194 | |
| 営業収益合計 | 2,034,018,378 | 447,501,664 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,985 | 21,987 | |
| 受託者報酬 | 4,771,456 | 6,122,367 | |
| 委託者報酬 | 27,038,618 | 34,693,963 | |
| その他費用 | 1,193,061 | 1,530,428 | |
| 営業費用合計 | 33,024,120 | 42,368,745 | |
| 営業利益 | 2,000,994,258 | 405,132,919 | |
| 経常利益 | 2,000,994,258 | 405,132,919 | |
| 当期純利益 | 2,000,994,258 | 405,132,919 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 85,511,101 | 24,610,569 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,805,967,819 | 8,821,893,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,770,512,722 | 2,650,945,256 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,770,512,722 | 2,650,945,256 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 670,070,181 | 902,582,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 670,070,181 | 902,582,074 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,821,893,517 | 10,950,779,049 | |
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