- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日 | 第13期 自 平成29年6月6日 至 平成30年6月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 702,750,941 | 512,421,926 | |
| 営業収益合計 | 702,750,941 | 512,421,926 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,028 | 24,726 | |
| 受託者報酬 | 2,206,558 | 2,723,114 | |
| 委託者報酬 | 12,504,296 | 15,431,422 | |
| その他費用 | 551,632 | 681,947 | |
| 営業費用合計 | 15,279,514 | 18,861,209 | |
| 営業利益 | 687,471,427 | 493,560,717 | |
| 経常利益 | 687,471,427 | 493,560,717 | |
| 当期純利益 | 687,471,427 | 493,560,717 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,092,413 | 29,212,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,200,921,205 | 3,090,650,405 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,540,455 | 915,097,754 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 440,540,455 | 915,097,754 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,190,269 | 321,418,960 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,190,269 | 321,418,960 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,090,650,405 | 4,148,677,511 | |
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