有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,780,466,327 | 0.9832 1,750,580,106 | 0.9628 1,714,232,979 | 44.70 | |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 451,259,708 | 2.1521 971,161,081 | 2.0786 937,988,429 | 24.46 | |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 646,122,856 | 1.2045 778,267,416 | 1.2097 781,614,818 | 20.38 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 134,416,832 | 2.9208 392,616,295 | 2.8687 385,601,565 | 10.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.59% |
| 合計 | 99.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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