有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,617,681,468 | 1.3223 4,783,839,606 | 1.3123 4,747,483,390 | 44.47 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 715,386,174 | 3.7108 2,654,655,016 | 3.7865 2,708,809,747 | 25.37 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,643,341,051 | 1.2883 2,117,217,910 | 1.2899 2,119,745,621 | 19.86 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 340,226,915 | 3.1087 1,057,690,353 | 3.1058 1,056,676,752 | 9.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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