有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,958,309,747 | 0.9835 2,909,752,002 | 0.9985 2,953,872,282 | 44.92 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 646,507,085 | 2.4317 1,572,144,831 | 2.5291 1,635,081,068 | 24.86 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 995,876,442 | 1.3065 1,301,155,329 | 1.3100 1,304,598,139 | 19.84 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 233,806,106 | 2.7708 647,836,902 | 2.8067 656,223,597 | 9.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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