有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,285,764,221 | 1.0635 3,494,538,815 | 1.0298 3,383,679,994 | 44.65 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 740,534,025 | 2.6678 1,975,596,690 | 2.5896 1,917,686,911 | 25.30 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,156,752,032 | 1.2892 1,491,332,559 | 1.2895 1,491,631,745 | 19.68 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 253,073,373 | 2.9981 758,752,218 | 2.9845 755,297,481 | 9.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.60% |
| 合計 | 99.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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