有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,934,899,206 | 1.9958 11,844,974,403 | 2.0425 12,122,031,628 | 44.62 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,016,216,824 | 6.4526 6,557,240,690 | 6.8497 6,960,780,379 | 25.62 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,423,291,603 | 1.1940 5,281,802,094 | 1.1915 5,270,351,944 | 19.40 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 711,657,057 | 3.6814 2,619,937,070 | 3.7995 2,703,940,988 | 9.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.61% |
| 合計 | 99.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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