有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成24年6月6日 至 平成25年6月5日 | 第9期 自 平成25年6月6日 至 平成26年6月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,120 | 9,278 | |
| 有価証券売買等損益 | 577,428,830 | 310,273,739 | |
| 営業収益合計 | 577,435,950 | 310,283,017 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 494,161 | 765,579 | |
| 委託者報酬 | 3,130,205 | 4,849,172 | |
| その他費用 | 123,397 | 193,070 | |
| 営業費用合計 | 3,747,763 | 5,807,821 | |
| 営業利益 | 573,688,187 | 304,475,196 | |
| 経常利益 | 573,688,187 | 304,475,196 | |
| 当期純利益 | 573,688,187 | 304,475,196 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,398,652 | 28,499,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 175,509,033 | 427,786,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,005,677 | 212,585,064 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,223,099 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,782,578 | 212,585,064 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 94,865,820 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 94,865,820 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,786,179 | 821,480,775 | |
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