有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | 第17期 自 2021年6月8日 至 2022年6月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,673,086,090 | 433,459,498 | |
| 営業収益合計 | 1,673,086,223 | 433,459,507 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,671 | 14,921 | |
| 受託者報酬 | 2,921,075 | 3,947,121 | |
| 委託者報酬 | 18,500,587 | 24,998,935 | |
| その他費用 | 730,345 | 986,619 | |
| 営業費用合計 | 22,165,678 | 29,947,596 | |
| 営業利益 | 1,650,920,545 | 403,511,911 | |
| 経常利益 | 1,650,920,545 | 403,511,911 | |
| 当期純利益 | 1,650,920,545 | 403,511,911 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 110,375,001 | 31,588,734 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,860,772,372 | 6,182,251,112 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,540,139,345 | 2,359,739,067 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,540,139,345 | 2,359,739,067 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 759,206,149 | 938,103,296 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 759,206,149 | 938,103,296 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,182,251,112 | 7,975,810,060 | |
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