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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)

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【提出】: 2019/08/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2017年6月6日至 2018年6月5日	第14期自 2018年6月6日至 2019年6月5日
営業収益
	受取利息	-	7
	有価証券売買等損益	431,781,957	△ 303,655,019
	営業収益合計	431,781,957	△ 303,655,012
営業費用
	支払利息	17,126	24,636
	受託者報酬	1,739,370	2,108,561
	委託者報酬	11,016,385	13,354,672
	その他費用	435,569	530,326
	営業費用合計	13,208,450	16,018,195
営業利益又は営業損失(△)		418,573,507	△ 319,673,207
経常利益又は経常損失(△)		418,573,507	△ 319,673,207
当期純利益又は当期純損失(△)		418,573,507	△ 319,673,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,252,073	△ 40,072,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,105,956,794	2,972,811,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		899,391,694	1,006,850,489
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	899,391,694	1,006,850,489
剰余金減少額又は欠損金増加額		404,858,338	734,845,204
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,858,338	734,845,204
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,972,811,584	2,965,215,739

開示資料

決算

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