有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日 | 第13期 自 平成29年6月6日 至 平成30年6月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 620,577,617 | 431,781,957 | |
| 営業収益合計 | 620,577,617 | 431,781,957 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,512 | 17,126 | |
| 受託者報酬 | 1,348,952 | 1,739,370 | |
| 委託者報酬 | 8,543,851 | 11,016,385 | |
| その他費用 | 337,165 | 435,569 | |
| 営業費用合計 | 10,241,480 | 13,208,450 | |
| 営業利益 | 610,336,137 | 418,573,507 | |
| 経常利益 | 610,336,137 | 418,573,507 | |
| 当期純利益 | 610,336,137 | 418,573,507 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,287,664 | 46,252,073 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,385,956,332 | 2,105,956,794 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 464,122,840 | 899,391,694 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 464,122,840 | 899,391,694 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,170,851 | 404,858,338 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,170,851 | 404,858,338 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,105,956,794 | 2,972,811,584 | |
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