有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日 | 第16期 自 2020年6月6日 至 2021年6月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 127 | 133 | |
| 有価証券売買等損益 | 540,511,795 | 1,673,086,090 | |
| 営業収益合計 | 540,511,922 | 1,673,086,223 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,007 | 13,671 | |
| 受託者報酬 | 2,297,499 | 2,921,075 | |
| 委託者報酬 | 14,551,299 | 18,500,587 | |
| その他費用 | 577,724 | 730,345 | |
| 営業費用合計 | 17,444,529 | 22,165,678 | |
| 営業利益 | 523,067,393 | 1,650,920,545 | |
| 経常利益 | 523,067,393 | 1,650,920,545 | |
| 当期純利益 | 523,067,393 | 1,650,920,545 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,339,032 | 110,375,001 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,965,215,739 | 3,860,772,372 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,034,622,297 | 1,540,139,345 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,034,622,297 | 1,540,139,345 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,794,025 | 759,206,149 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,794,025 | 759,206,149 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,860,772,372 | 6,182,251,112 | |
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