有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	FF-JAPAN FUND A	1,660,988	261,107,367
	日本円 小計		1,660,988	261,107,367
	アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	286,985.46	2,427,036.03
		FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	217,708.38	1,521,563.86
	アメリカ・ドル 小計		504,693.84	3,948,599.89
				(431,739,912)
	ユーロ	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	100,513.19	1,873,565.86
		FF-EURO BOND FUND A	91,165.21	1,207,939.03
	ユーロ 小計		191,678.40	3,081,504.89
				(424,631,373)
投資証券 合計				1,117,478,652
				(856,371,285)
合計				1,117,478,652
				(856,371,285)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	50.42%
ユーロ	投資証券	2銘柄	100%	49.58%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。