有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	FF-JAPAN FUND A	1,456,095	277,531,722
	日本円 小計		1,456,095	277,531,722
	アメリカ・ドル	FF-AMERICA FUND A	258,046.86	2,331,969.47
		FF-US DOLLAR BOND FUND (class1) A	207,810.56	1,462,155.10
	アメリカ・ドル 小計		465,857.42	3,794,124.57
				(457,457,599)
	ユーロ	FF-EURO BLUE CHIP FUND A	91,601.00	2,085,754.77
		FF-EURO BOND FUND A	98,772.87	1,321,581.00
	ユーロ 小計		190,373.87	3,407,335.77
				(452,903,070)
投資証券 合計				1,187,892,391
				(910,360,669)
合計				1,187,892,391
				(910,360,669)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	2銘柄	100%	50.25%
ユーロ	投資証券	2銘柄	100%	49.75%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。